| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 7 787.00 | 2 212.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 398.00 | 2 487.00 | 910.00 | 3 398.00 |
040 Immobilisations financières | 870 118.00 | 5 000.00 | 865 118.00 | 870 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 517.00 | 15 274.00 | 868 242.00 | 883 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 467.00 | 1 609.00 | 12 858.00 | 14 467.00 |
072 Créances – Autres | 20 680.00 | 4 072.00 | 16 608.00 | 20 680.00 |
084 Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 836.00 | 5 681.00 | 30 154.00 | 35 836.00 |
110 Total général Actif | 919 353.00 | 20 955.00 | 898 397.00 | 919 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -158 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 898 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 339.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 541.00 | | | 137 541.00 |
230 Autres produits | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
242 Autres charges externes. | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
252 Charges sociales | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 071.00 | | | 157 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 672.00 | | | -7 672.00 |
280 Produits financiers | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 744.00 | | | 744.00 |
294 Charges financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 882 687.00 | | | 882 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |