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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 536.00 | 333.00 | 5 203.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536.00 | 333.00 | 5 203.00 | 5 536.00 |
BN En cours de production de biens | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BT Marchandises | 454 647.00 | 96 086.00 | 358 560.00 | 454 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 956.00 | 103 598.00 | 1 166 358.00 | 1 269 956.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 233 975.00 | | 233 975.00 | 233 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 230.00 | 199 684.00 | 1 772 546.00 | 1 972 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 766.00 | 200 017.00 | 1 777 749.00 | 1 977 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 015.00 | | | 427 015.00 |
DL TOTAL (I) | 527 015.00 | | | 527 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 647.00 | | | 251 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 399.00 | | | 175 399.00 |
EA Autres dettes | 823 688.00 | | | 823 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 734.00 | | | 1 250 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 749.00 | | | 1 777 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 734.00 | | | 1 250 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 550.00 | | 2 329 550.00 | 2 329 550.00 |
FD Production vendue biens | -460.00 | | -460.00 | -460.00 |
FG Production vendue services | 762 080.00 | 22 500.00 | 784 580.00 | 762 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 170.00 | 22 500.00 | 3 113 670.00 | 3 091 170.00 |
FM Production stockée | | | 12 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 352.00 | |
GE Autres charges | | | 128 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 772.00 | | | 245 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 306.00 | | | 3 131 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 291.00 | | | 2 704 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 015.00 | | | 427 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 96 086.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 103 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 647.00 | 251 647.00 | | 251 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 956.00 | | | 1 269 956.00 |
VI Groupe et associés | 822 076.00 | 822 076.00 | | 822 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 601.00 | 1 270 601.00 | | 1 270 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 734.00 | 1 250 734.00 | | 1 250 734.00 |