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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | 3 683.00 | 7 367.00 | 11 050.00 |
AP Constructions | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 500.00 | 38 973.00 | 201 527.00 | 240 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 679.00 | 25 614.00 | 141 065.00 | 166 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 471.00 | 68 270.00 | 358 202.00 | 426 471.00 |
BN En cours de production de biens | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
BT Marchandises | 619 988.00 | 233 606.00 | 386 382.00 | 619 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 752.00 | 373 051.00 | 1 465 701.00 | 1 838 752.00 |
BZ Autres créances | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CF Disponibilités | 283 711.00 | | 283 711.00 | 283 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 578.00 | 606 658.00 | 2 218 920.00 | 2 825 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 049.00 | 674 927.00 | 2 577 122.00 | 3 252 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 705.00 | | | 360 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 751.00 | | | 302 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 771 375.00 | | | 771 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 525.00 | | | 379 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 718.00 | | | 209 718.00 |
EA Autres dettes | 1 216 902.00 | | | 1 216 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -398.00 | | | -398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 747.00 | | | 1 805 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 122.00 | | | 2 577 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 747.00 | | | 1 805 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 969.00 | | 3 149 969.00 | 3 149 969.00 |
FG Production vendue services | 1 075 065.00 | 36 270.00 | 1 111 335.00 | 1 075 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 033.00 | 36 270.00 | 4 261 303.00 | 4 225 033.00 |
FM Production stockée | | | -2 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 658.00 | |
GE Autres charges | | | 171 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 323.00 | | | 143 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 290.00 | | | 4 900 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 539.00 | | | 4 597 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 751.00 | | | 302 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 134.00 | | 49 337.00 | 377 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 084.00 | | 49 337.00 | 366 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 853.00 | 52 417.00 | | 15 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 48 734.00 | | 15 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 187 058.00 | 233 606.00 | 187 058.00 | 187 058.00 |
6T Sur comptes clients | 308 895.00 | 373 051.00 | 308 895.00 | 308 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 953.00 | 606 658.00 | 495 953.00 | 495 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 953.00 | 606 658.00 | 495 953.00 | 495 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 658.00 | 495 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 525.00 | 379 525.00 | | 379 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | -398.00 | -398.00 | | -398.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 752.00 | 1 838 752.00 | | 1 838 752.00 |
VC Groupe et associés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 377.00 | 1 216 377.00 | | 1 216 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 017.00 | 1 874 017.00 | | 1 874 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 747.00 | 1 805 747.00 | | 1 805 747.00 |