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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 11 546.00 | 704.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 1.00 | 3 599.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 518.00 | 112 153.00 | 151 365.00 | 263 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 000.00 | 71 862.00 | 149 138.00 | 221 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 368.00 | 195 563.00 | 304 805.00 | 500 368.00 |
BN En cours de production de biens | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
BT Marchandises | 667 343.00 | 247 402.00 | 419 940.00 | 667 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 864.00 | 153 170.00 | 903 695.00 | 1 056 864.00 |
CF Disponibilités | 478 647.00 | | 478 647.00 | 478 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 453.00 | 400 572.00 | 1 846 881.00 | 2 247 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 822.00 | 596 135.00 | 2 151 687.00 | 2 747 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 088.00 | | | 349 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 210.00 | | | 364 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 821 217.00 | | | 821 217.00 |
DP Provisions pour risques | 155 435.00 | | | 155 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 435.00 | | | 155 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 302.00 | | | 337 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 137.00 | | | 128 137.00 |
EA Autres dettes | 709 596.00 | | | 709 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 034.00 | | | 1 175 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 687.00 | | | 2 151 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 034.00 | | | 1 175 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 284.00 | | 2 764 284.00 | 2 764 284.00 |
FG Production vendue services | 942 646.00 | 40 655.00 | 983 301.00 | 942 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 930.00 | 40 655.00 | 3 747 584.00 | 3 706 930.00 |
FM Production stockée | | | 16 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 907.00 | |
GE Autres charges | | | 162 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 653.00 | | | 80 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 926.00 | | | 82 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 120.00 | | | 4 423 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 910.00 | | | 4 058 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 210.00 | | | 364 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 927.00 | | 59 441.00 | 440 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 677.00 | | 59 441.00 | 428 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 837.00 | 67 726.00 | | 127 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | 4 084.00 | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 375.00 | 63 642.00 | | 120 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 993.00 | 68 335.00 | 92 893.00 | 179 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 981.00 | 247 402.00 | 250 981.00 | 250 981.00 |
6T Sur comptes clients | 220 719.00 | 153 170.00 | 220 719.00 | 220 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 700.00 | 400 572.00 | 471 700.00 | 471 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 693.00 | 468 907.00 | 564 593.00 | 651 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468 907.00 | 564 593.00 | |