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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 7 462.00 | 4 788.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 124.00 | 73 234.00 | 176 891.00 | 250 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 553.00 | 47 141.00 | 131 412.00 | 178 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 927.00 | 127 837.00 | 313 091.00 | 440 927.00 |
BN En cours de production de biens | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BT Marchandises | 579 794.00 | 250 981.00 | 328 812.00 | 579 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 753.00 | 220 719.00 | 960 033.00 | 1 180 753.00 |
BZ Autres créances | 173 881.00 | | 173 881.00 | 173 881.00 |
CF Disponibilités | 711 220.00 | | 711 220.00 | 711 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 363.00 | 471 700.00 | 2 201 662.00 | 2 673 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 290.00 | 599 537.00 | 2 514 753.00 | 3 114 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 663 456.00 | | | 663 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 632.00 | | | 185 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 957 007.00 | | | 957 007.00 |
DP Provisions pour risques | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 461.00 | | | 436 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
EA Autres dettes | 796 900.00 | | | 796 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 753.00 | | | 1 377 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 753.00 | | | 2 514 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 753.00 | | | 1 377 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 408.00 | | 2 636 408.00 | 2 636 408.00 |
FG Production vendue services | 934 869.00 | 35 400.00 | 970 269.00 | 934 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 277.00 | 35 400.00 | 3 606 677.00 | 3 571 277.00 |
FM Production stockée | | | -20 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 100.00 | |
GE Autres charges | | | 155 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 938.00 | | | 4 256 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 305.00 | | | 4 071 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 632.00 | | | 185 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 471.00 | | 14 456.00 | 426 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 1 200.00 | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 421.00 | | 13 256.00 | 415 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 270.00 | 59 567.00 | | 68 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 3 779.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 587.00 | 55 788.00 | | 64 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 179 993.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 233 606.00 | 250 981.00 | 233 606.00 | 233 606.00 |
6T Sur comptes clients | 373 051.00 | 220 719.00 | 373 051.00 | 373 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 658.00 | 471 700.00 | 606 658.00 | 606 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 658.00 | 651 693.00 | 606 658.00 | 606 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 693.00 | 606 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 461.00 | 436 461.00 | | 436 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 764.00 | 1 106 764.00 | | 1 106 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VC Groupe et associés | 141 761.00 | 141 761.00 | | 141 761.00 |
VI Groupe et associés | 796 312.00 | 796 312.00 | | 796 312.00 |
VP Divers | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 199.00 | 1 355 199.00 | | 1 355 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 753.00 | 1 377 753.00 | | 1 377 753.00 |