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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 004.00 | 9 627.00 | 195 377.00 | 205 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 080.00 | 6 226.00 | 154 855.00 | 161 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 134.00 | 15 853.00 | 361 281.00 | 377 134.00 |
BN En cours de production de biens | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
BT Marchandises | 707 130.00 | 187 058.00 | 520 071.00 | 707 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 556.00 | 308 895.00 | 964 661.00 | 1 273 556.00 |
BZ Autres créances | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
CF Disponibilités | 337 309.00 | | 337 309.00 | 337 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 496.00 | 495 953.00 | 1 977 543.00 | 2 473 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 631.00 | 511 806.00 | 2 338 824.00 | 2 850 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 417 015.00 | | | 417 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 690.00 | | | 243 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 768 624.00 | | | 768 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 197.00 | | | 719 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 743.00 | | | 174 743.00 |
EA Autres dettes | 676 259.00 | | | 676 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 200.00 | | | 1 570 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 824.00 | | | 2 338 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 200.00 | | | 1 570 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 081.00 | | 2 830 081.00 | 2 830 081.00 |
FD Production vendue biens | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
FG Production vendue services | 916 773.00 | 31 380.00 | 948 153.00 | 916 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 819.00 | 31 380.00 | 3 778 199.00 | 3 746 819.00 |
FM Production stockée | | | 37 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 922 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 953.00 | |
GE Autres charges | | | 152 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 724.00 | | | 154 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 540.00 | | | 4 026 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 782 850.00 | | | 3 782 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 690.00 | | | 243 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536.00 | | 371 598.00 | 5 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | | 360 548.00 | 5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 15 520.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 15 520.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 754.00 | 187 058.00 | 96 754.00 | 96 754.00 |
6T Sur comptes clients | 103 598.00 | 308 895.00 | 103 598.00 | 103 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 352.00 | 495 953.00 | 200 352.00 | 200 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 352.00 | 495 953.00 | 200 352.00 | 200 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 953.00 | 200 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 197.00 | 719 197.00 | | 719 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 799.00 | 88 799.00 | | 88 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 556.00 | 1 273 556.00 | | 1 273 556.00 |
VC Groupe et associés | 91 049.00 | 91 049.00 | | 91 049.00 |
VI Groupe et associés | 674 493.00 | 674 493.00 | | 674 493.00 |
VP Divers | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 026.00 | 1 378 026.00 | | 1 378 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 200.00 | 1 570 200.00 | | 1 570 200.00 |