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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 465 534.00 | | 465 534.00 | 465 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 093.00 | 13 192.00 | 135 901.00 | 149 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 502.00 | 31 415.00 | 461 087.00 | 492 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 130.00 | 44 607.00 | 1 062 522.00 | 1 107 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BP En cours de production de services | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BZ Autres créances | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
CF Disponibilités | 136 758.00 | | 136 758.00 | 136 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 115.00 | | 264 115.00 | 264 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 245.00 | 44 607.00 | 1 351 638.00 | 1 396 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 902.00 | | | -400 902.00 |
DL TOTAL (I) | -350 902.00 | 50 000.00 | | -350 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 335.00 | 61 522.00 | | 1 420 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 924.00 | | 126 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 540.00 | 62 446.00 | | 1 702 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 638.00 | 112 446.00 | | 1 351 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 419.00 | 62 446.00 | | 1 670 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 798 181.00 | | 798 181.00 | 798 181.00 |
FG Production vendue services | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 725.00 | | 823 725.00 | 823 725.00 |
FM Production stockée | | | 17 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 361.00 | | | -10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 491.00 | | | 865 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 393.00 | | | 1 266 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 902.00 | | | -400 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 117 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 1 107 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63.00 | 465 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 427.00 | 641 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 097.00 | 490.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | 63.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 034.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
VB T. V. A. | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VC Groupe et associés | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 335.00 | 1 420 335.00 | | 1 420 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 419.00 | 1 670 419.00 | | 1 670 419.00 |