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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 534.00 | | 465 534.00 | 465 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 812.00 | 36 089.00 | 49 723.00 | 85 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 847.00 | 16 835.00 | 31 012.00 | 47 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 343.00 | 52 924.00 | 626 419.00 | 679 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BZ Autres créances | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CF Disponibilités | 358 360.00 | | 358 360.00 | 358 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 498.00 | | 421 498.00 | 421 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 841.00 | 52 924.00 | 1 047 917.00 | 1 100 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 100.00 | 179.00 | | -58 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 336.00 | -58 279.00 | | -514 336.00 |
DL TOTAL (I) | 170 564.00 | 684 900.00 | | 170 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 046.00 | 876 390.00 | | 721 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 967.00 | 57 393.00 | | 57 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 26 667.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 132.00 | 208 531.00 | | 86 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 154.00 | 94 727.00 | | 12 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 354.00 | 1 263 708.00 | | 877 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 917.00 | 1 948 608.00 | | 1 047 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 972.00 | 516 239.00 | | 312 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 683.00 | | 384 683.00 | 384 683.00 |
FG Production vendue services | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 780.00 | | 442 780.00 | 442 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 3 160.00 | | 2 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 1 011.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 191.00 | 1 183.00 | | 4 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 261.00 | 508.00 | | 14 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 452.00 | 1 691.00 | | 18 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 94.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 014.00 | | | 344 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 904.00 | 94.00 | | 387 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 452.00 | 1 597.00 | | -369 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 135.00 | 647 638.00 | | 470 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 472.00 | 705 918.00 | | 984 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 336.00 | -58 279.00 | | -514 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 319.00 | | 75 070.00 | 1 186 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 045.00 | 679 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 045.00 | 213 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 534.00 | | | 465 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 785.00 | | 75 070.00 | 720 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 047.00 | 381 032.00 | 547 155.00 | 219 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 047.00 | 381 032.00 | 547 155.00 | 219 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 046.00 | 156 719.00 | 564 326.00 | 721 046.00 |
VI Groupe et associés | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 299.00 | 312 972.00 | 564 326.00 | 877 299.00 |