| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 534.00 | | 465 534.00 | 465 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 962.00 | 46 233.00 | 136 729.00 | 182 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 742.00 | 111 190.00 | 421 553.00 | 532 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 439.00 | 157 423.00 | 1 026 016.00 | 1 183 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
CF Disponibilités | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 767.00 | | 208 767.00 | 208 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 206.00 | 157 423.00 | 1 234 783.00 | 1 392 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -588 281.00 | -400 902.00 | | -588 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 460.00 | -187 379.00 | | 538 460.00 |
DL TOTAL (I) | 179.00 | -538 281.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 144.00 | 1 023 700.00 | | 908 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | 519 078.00 | | 6 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 253.00 | 42 913.00 | | 47 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 514.00 | 75 549.00 | | 147 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 237.00 | 116 248.00 | | 125 237.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 234 604.00 | 1 777 800.00 | | 1 234 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 783.00 | 1 239 520.00 | | 1 234 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 257.00 | 865 702.00 | | 311 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 847.00 | | 863 847.00 | 863 847.00 |
FG Production vendue services | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 269.00 | | 875 269.00 | 875 269.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 267.00 | 17 711.00 | | 9 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | 1 002.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 224.00 | 4 851.00 | | 4 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 224.00 | 4 851.00 | | 747 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 250.00 | 4 101.00 | | 20 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 250.00 | 4 101.00 | | 20 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726 974.00 | 751.00 | | 726 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 383.00 | 1 217 014.00 | | 1 632 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 923.00 | 1 404 392.00 | | 1 093 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 460.00 | -187 379.00 | | 538 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 224.00 | | 14 664.00 | 1 198 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 449.00 | 1 183 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 449.00 | 717 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 534.00 | | | 465 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 690.00 | | 14 664.00 | 732 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 883.00 | 84 989.00 | 29 449.00 | 101 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 883.00 | 84 989.00 | 29 449.00 | 101 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 144.00 | 32 050.00 | 628 309.00 | 908 144.00 |
VI Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 517.00 | | | 115 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 617.00 | 100 617.00 | | 100 617.00 |
VW T.V.A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 351.00 | 311 257.00 | 628 309.00 | 1 187 351.00 |