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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 465 534.00 | | 465 534.00 | 465 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 670.00 | 31 277.00 | 174 393.00 | 205 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 020.00 | 70 606.00 | 456 414.00 | 527 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 224.00 | 101 883.00 | 1 096 341.00 | 1 198 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CF Disponibilités | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 402.00 | 101 883.00 | 1 239 520.00 | 1 341 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 902.00 | | | -400 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 379.00 | -400 902.00 | | -187 379.00 |
DL TOTAL (I) | -538 281.00 | -350 902.00 | | -538 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 700.00 | 242.00 | | 1 023 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 078.00 | 1 420 335.00 | | 519 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 913.00 | 32 120.00 | | 42 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 549.00 | 126 778.00 | | 75 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 248.00 | 118 640.00 | | 116 248.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 4 425.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 800.00 | 1 702 540.00 | | 1 777 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 520.00 | 1 351 638.00 | | 1 239 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 702.00 | 1 670 419.00 | | 865 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 916.00 | | 1 188 916.00 | 1 188 916.00 |
FG Production vendue services | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 011.00 | | 1 211 011.00 | 1 211 011.00 |
FM Production stockée | | | -17 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 711.00 | 23 388.00 | | 17 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 002.00 | 527.00 | | 1 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 101.00 | 361.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 10 361.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | -10 361.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 014.00 | 865 491.00 | | 1 217 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 392.00 | 1 266 393.00 | | 1 404 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 379.00 | -400 902.00 | | -187 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 130.00 | | 96 133.00 | 1 107 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 1 198 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 732 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 534.00 | | | 465 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 596.00 | | 96 133.00 | 641 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 607.00 | 62 314.00 | 5 038.00 | 44 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 607.00 | 62 314.00 | 5 038.00 | 44 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VB T. V. A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VC Groupe et associés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 700.00 | 154 514.00 | 628 522.00 | 1 023 700.00 |
VI Groupe et associés | 519 078.00 | 519 078.00 | | 519 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 887.00 | 865 702.00 | 628 522.00 | 1 734 887.00 |