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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 465 534.00 | | 465 534.00 | 465 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 962.00 | 66 176.00 | 116 787.00 | 182 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 742.00 | 152 872.00 | 379 871.00 | 532 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 319.00 | 219 047.00 | 967 272.00 | 1 186 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BZ Autres créances | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
CF Disponibilités | 813 794.00 | | 813 794.00 | 813 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 337.00 | | 981 337.00 | 981 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 655.00 | 219 047.00 | 1 948 608.00 | 2 167 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 50 000.00 | | 743 000.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | -588 281.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 279.00 | 538 460.00 | | -58 279.00 |
DL TOTAL (I) | 684 900.00 | 179.00 | | 684 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 390.00 | 908 144.00 | | 876 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 393.00 | 6 456.00 | | 57 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 667.00 | 47 253.00 | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 531.00 | 147 514.00 | | 208 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 727.00 | 125 237.00 | | 94 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 708.00 | 1 234 604.00 | | 1 263 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 608.00 | 1 234 783.00 | | 1 948 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 239.00 | 311 257.00 | | 516 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 860.00 | | 484 860.00 | 484 860.00 |
FG Production vendue services | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 123.00 | | 492 123.00 | 492 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | 9 267.00 | | 3 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 011.00 | 1 050.00 | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 4 224.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | 743 000.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 747 224.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 20 250.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 597.00 | 726 974.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 638.00 | 1 632 383.00 | | 647 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 918.00 | 1 093 923.00 | | 705 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 279.00 | 538 460.00 | | -58 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 439.00 | | 2 880.00 | 1 183 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 534.00 | | | 465 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 905.00 | | 2 880.00 | 717 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 423.00 | 61 624.00 | | 157 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 423.00 | 61 624.00 | | 157 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 531.00 | 208 531.00 | | 208 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
UX Autres créances clients | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VB T. V. A. | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 390.00 | 155 588.00 | 633 100.00 | 876 390.00 |
VI Groupe et associés | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 041.00 | 516 239.00 | 633 100.00 | 1 237 041.00 |