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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 736.00 | 95 000.00 | 338 736.00 | 433 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 851.00 | 95 000.00 | 378 851.00 | 473 851.00 |
CU Autres participations | 416 142.00 | 95 000.00 | 321 142.00 | 416 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
DK Provisions réglementées | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 872.00 | | | 260 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 093.00 | | | 315 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 851.00 | | | 378 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 433 736.00 | |