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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 416 142.00 | | 416 142.00 | 416 142.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 726.00 | | 452 726.00 | 452 726.00 |
CU Autres participations | 416 142.00 | | 416 142.00 | 416 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 854.00 | 58 916.00 | | 62 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 051.00 | 3 938.00 | | 127 051.00 |
DK Provisions réglementées | 29 878.00 | 21 776.00 | | 29 878.00 |
DL TOTAL (I) | 252 783.00 | 117 630.00 | | 252 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 758.00 | 187 230.00 | | 188 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 405.00 | 16 124.00 | | 10 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 516.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | | 2 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 943.00 | 207 188.00 | | 199 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 726.00 | 324 818.00 | | 452 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628.00 | 8 102.00 | | 8 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 628.00 | -8 102.00 | | -8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 000.00 | 16 027.00 | | 139 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 949.00 | 12 089.00 | | 11 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 051.00 | 3 938.00 | | 127 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 238.00 | | | 416 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 416 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 416 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 238.00 | | | 416 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 776.00 | 8 102.00 | | 21 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 776.00 | 8 102.00 | 95 000.00 | 116 776.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 95 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 758.00 | 38 179.00 | 149 642.00 | 188 758.00 |
VI Groupe et associés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 943.00 | 49 364.00 | 149 642.00 | 199 943.00 |