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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 238.00 | 95 000.00 | 321 238.00 | 416 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 818.00 | 95 000.00 | 324 818.00 | 419 818.00 |
CU Autres participations | 416 142.00 | 95 000.00 | 321 142.00 | 416 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 916.00 | 25 186.00 | | 58 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938.00 | 33 729.00 | | 3 938.00 |
DK Provisions réglementées | 21 776.00 | 13 674.00 | | 21 776.00 |
DL TOTAL (I) | 117 630.00 | 105 590.00 | | 117 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 230.00 | 224 130.00 | | 187 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 124.00 | 29 352.00 | | 16 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 486.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185.00 | | |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 188.00 | 257 472.00 | | 207 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 818.00 | 363 060.00 | | 324 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 102.00 | -8 102.00 | | -8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 027.00 | 47 701.00 | | 16 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 089.00 | 13 972.00 | | 12 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938.00 | 33 729.00 | | 3 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 477.00 | | | 435 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | 416 238.00 | | 19 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 240.00 | 416 238.00 | | 19 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 477.00 | | | 435 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 674.00 | 8 102.00 | | 13 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 674.00 | 8 102.00 | | 108 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 620.00 | 36 960.00 | 149 660.00 | 186 620.00 |
VI Groupe et associés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596.00 | 1 500.00 | 95.00 | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 578.00 | 56 918.00 | 149 660.00 | 206 578.00 |