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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 477.00 | 95 000.00 | 340 477.00 | 435 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 060.00 | 95 000.00 | 363 060.00 | 458 060.00 |
CU Autres participations | 416 142.00 | 95 000.00 | 321 142.00 | 416 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 729.00 | 28 186.00 | | 33 729.00 |
DK Provisions réglementées | 13 674.00 | 5 572.00 | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 105 590.00 | 63 758.00 | | 105 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 130.00 | 260 872.00 | | 224 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 352.00 | 49 868.00 | | 29 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 2 554.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 1 540.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 260.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 472.00 | 315 094.00 | | 257 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 060.00 | 378 852.00 | | 363 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -18.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 102.00 | 5 572.00 | | 8 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | 5 572.00 | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 102.00 | -5 572.00 | | -8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 701.00 | 140 930.00 | | 47 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 972.00 | 112 744.00 | | 13 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 729.00 | 28 186.00 | | 33 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 736.00 | | 47 705.00 | 433 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 964.00 | 435 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 964.00 | 435 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 736.00 | | 47 705.00 | 433 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 572.00 | 8 102.00 | | 5 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 572.00 | 8 102.00 | | 100 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 130.00 | 37 510.00 | 148 930.00 | 224 130.00 |
VI Groupe et associés | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 848.00 | 1 513.00 | 19 335.00 | 20 848.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 472.00 | 70 852.00 | 148 930.00 | 257 472.00 |