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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 142.00 | | 416 142.00 | 416 142.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 244.00 | | 416 244.00 | 416 244.00 |
CU Autres participations | 416 142.00 | | 416 142.00 | 416 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 905.00 | 62 854.00 | | 149 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | 127 051.00 | | 35 639.00 |
DK Provisions réglementées | 37 981.00 | 29 878.00 | | 37 981.00 |
DL TOTAL (I) | 256 524.00 | 252 783.00 | | 256 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 078.00 | 188 758.00 | | 152 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 10 405.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 780.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 720.00 | 199 943.00 | | 159 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 244.00 | 452 726.00 | | 416 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | 8 628.00 | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 102.00 | -8 628.00 | | -8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 139 000.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 361.00 | 11 949.00 | | 13 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 639.00 | 127 051.00 | | 35 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 142.00 | | | 416 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 142.00 | | | 416 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 878.00 | 8 102.00 | | 29 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 878.00 | 8 102.00 | | 29 878.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 992.00 | 36 494.00 | 115 498.00 | 151 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 720.00 | 44 221.00 | 115 498.00 | 159 720.00 |