| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 122.00 | 334.00 | 455.00 |
AP Constructions | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 157.00 | 16 856.00 | 301.00 | 17 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 189.00 | 91 809.00 | 81 380.00 | 173 189.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 361.00 | 108 787.00 | 100 575.00 | 209 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 769.00 | 6 909.00 | 638 860.00 | 645 769.00 |
BZ Autres créances | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CF Disponibilités | 298 039.00 | | 298 039.00 | 298 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 706.00 | 6 909.00 | 989 797.00 | 996 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 067.00 | 115 696.00 | 1 090 372.00 | 1 206 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 280 147.00 | 238 762.00 | | 280 147.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 527.00 | 121 385.00 | | 135 527.00 |
DL TOTAL (I) | 477 170.00 | 421 643.00 | | 477 170.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 749.00 | 66 472.00 | | 84 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 537.00 | 263 976.00 | | 250 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 611.00 | 192 920.00 | | 199 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
EA Autres dettes | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 202.00 | 529 675.00 | | 583 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 372.00 | 991 318.00 | | 1 090 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 161.00 | 498 705.00 | | 529 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 111.00 | | 59 400.00 | 184 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 200.00 | 208 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 200.00 | 205 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 666.00 | | 59 400.00 | 181 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 827.00 | 36 168.00 | 30 946.00 | 103 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 33.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 738.00 | 36 135.00 | 30 946.00 | 103 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 438.00 | 6 909.00 | 4 438.00 | 4 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 438.00 | 6 909.00 | 4 438.00 | 4 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 438.00 | 16 909.00 | 24 438.00 | 44 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 909.00 | 4 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 537.00 | 250 537.00 | | 250 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 637 478.00 | | | 637 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VC Groupe et associés | 101 613.00 | | | 101 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 749.00 | 30 709.00 | 54 040.00 | 84 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VP Divers | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 129.00 | 757 808.00 | 11 321.00 | 769 129.00 |
VW T.V.A. | 126 021.00 | 126 021.00 | | 126 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 201.00 | 529 161.00 | 54 040.00 | 583 201.00 |