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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 154.00 | 301.00 | 455.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 689.00 | 125 743.00 | 59 946.00 | 185 689.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 291.00 | 143 055.00 | 62 237.00 | 205 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 461.00 | 6 524.00 | 630 937.00 | 637 461.00 |
BZ Autres créances | 140 573.00 | | 140 573.00 | 140 573.00 |
CF Disponibilités | 207 227.00 | | 207 227.00 | 207 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 086.00 | 6 524.00 | 996 562.00 | 1 003 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 377.00 | 149 579.00 | 1 058 799.00 | 1 208 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 325 658.00 | 280 147.00 | | 325 658.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 808.00 | 135 527.00 | | 85 808.00 |
DL TOTAL (I) | 472 962.00 | 477 170.00 | | 472 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 324.00 | 84 749.00 | | 121 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 831.00 | 250 537.00 | | 274 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 668.00 | 199 611.00 | | 189 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 837.00 | 583 202.00 | | 585 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 799.00 | 1 090 372.00 | | 1 058 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 869.00 | 529 161.00 | | 489 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 311.00 | | 12 500.00 | 208 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 520.00 | 205 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 520.00 | 202 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 866.00 | | 12 500.00 | 205 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 787.00 | 34 268.00 | | 108 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 33.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 665.00 | 34 236.00 | | 108 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 909.00 | 6 524.00 | 6 909.00 | 6 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 909.00 | 6 524.00 | 6 909.00 | 6 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 909.00 | 6 524.00 | 36 909.00 | 36 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 524.00 | 6 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 831.00 | 274 831.00 | | 274 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 623 227.00 | 623 227.00 | | 623 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VC Groupe et associés | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 324.00 | 25 357.00 | 62 605.00 | 121 324.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 987.00 | 784 987.00 | | 784 987.00 |
VW T.V.A. | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 837.00 | 489 869.00 | 62 605.00 | 585 837.00 |