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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 252.00 | 204.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 354.00 | 17 358.00 | 996.00 | 18 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 669.00 | 126 607.00 | 70 063.00 | 196 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 469.00 | 144 216.00 | 73 252.00 | 217 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 421.00 | | 750 421.00 | 750 421.00 |
BZ Autres créances | 196 305.00 | | 196 305.00 | 196 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 678 160.00 | | 678 160.00 | 678 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 561.00 | | 1 663 561.00 | 1 663 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 029.00 | 144 216.00 | 1 736 813.00 | 1 881 029.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 439 405.00 | 401 689.00 | | 439 405.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 669.00 | 117 716.00 | | 113 669.00 |
DL TOTAL (I) | 614 570.00 | 580 901.00 | | 614 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 818.00 | 659 283.00 | | 528 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 383.00 | 505 533.00 | | 378 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 042.00 | 227 343.00 | | 215 042.00 |
EA Autres dettes | | 1 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 243.00 | 1 393 620.00 | | 1 122 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 813.00 | 1 974 521.00 | | 1 736 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 577.00 | 734 336.00 | | 728 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 332.00 | | 1 197.00 | 287 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 060.00 | 217 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 060.00 | 215 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 887.00 | | 1 197.00 | 284 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 383.00 | 378 383.00 | | 378 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 750 421.00 | 750 421.00 | | 750 421.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VC Groupe et associés | 186 669.00 | 186 669.00 | | 186 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 817.00 | 135 152.00 | 378 108.00 | 528 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 857.00 | 948 877.00 | 1 980.00 | 950 857.00 |
VW T.V.A. | 142 156.00 | 142 156.00 | | 142 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 243.00 | 728 578.00 | 378 108.00 | 1 122 243.00 |