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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 187.00 | 269.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 689.00 | 146 602.00 | 39 087.00 | 185 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 291.00 | 163 946.00 | 41 345.00 | 205 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 814.00 | 4 296.00 | 757 517.00 | 761 814.00 |
BZ Autres créances | 162 758.00 | | 162 758.00 | 162 758.00 |
CF Disponibilités | 276 389.00 | | 276 389.00 | 276 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 685.00 | 4 296.00 | 1 211 389.00 | 1 215 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 976.00 | 168 242.00 | 1 252 734.00 | 1 420 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 381 466.00 | 325 658.00 | | 381 466.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 224.00 | 85 808.00 | | 100 224.00 |
DL TOTAL (I) | 543 185.00 | 472 962.00 | | 543 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 967.00 | 121 324.00 | | 95 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 227.00 | 274 831.00 | | 357 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 340.00 | 189 668.00 | | 206 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 549.00 | 585 837.00 | | 709 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 734.00 | 1 058 799.00 | | 1 252 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 430.00 | 489 869.00 | | 636 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 291.00 | | | 205 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 846.00 | | | 202 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 055.00 | 20 891.00 | | 143 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 33.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 900.00 | 20 859.00 | | 142 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 227.00 | 357 227.00 | | 357 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 753 830.00 | 753 830.00 | | 753 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VC Groupe et associés | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 967.00 | 22 848.00 | 46 845.00 | 95 967.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 319.00 | 929 319.00 | | 929 319.00 |
VW T.V.A. | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 549.00 | 636 430.00 | 46 845.00 | 709 549.00 |