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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 219.00 | 236.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 730.00 | 166 224.00 | 101 505.00 | 267 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 332.00 | 183 601.00 | 103 731.00 | 287 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 264.00 | 4 078.00 | 854 186.00 | 858 264.00 |
BZ Autres créances | 180 345.00 | | 180 345.00 | 180 345.00 |
CF Disponibilités | 822 537.00 | | 822 537.00 | 822 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 869.00 | 4 078.00 | 1 870 790.00 | 1 874 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 201.00 | 187 679.00 | 1 974 521.00 | 2 162 201.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 401 689.00 | 381 466.00 | | 401 689.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 716.00 | 100 224.00 | | 117 716.00 |
DL TOTAL (I) | 580 901.00 | 543 185.00 | | 580 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 283.00 | 95 967.00 | | 659 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 533.00 | 357 227.00 | | 505 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 343.00 | 206 340.00 | | 227 343.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 393 620.00 | 709 549.00 | | 1 393 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 521.00 | 1 252 734.00 | | 1 974 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 791.00 | 636 430.00 | | 864 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 291.00 | | 82 843.00 | 205 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 287 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 284 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 846.00 | | 82 843.00 | 202 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 946.00 | 20 457.00 | 802.00 | 163 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 33.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 759.00 | 20 424.00 | 802.00 | 163 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | 4 078.00 | 4 296.00 | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | 4 078.00 | 4 296.00 | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | 4 078.00 | 4 296.00 | 4 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078.00 | 4 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 533.00 | 505 533.00 | | 505 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 838 688.00 | 838 688.00 | | 838 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VB T. V. A. | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VC Groupe et associés | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 283.00 | 130 455.00 | 497 489.00 | 659 283.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 576.00 | | | 518 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 574.00 | 1 039 594.00 | 1 980.00 | 1 041 574.00 |
VW T.V.A. | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 620.00 | 864 791.00 | 497 489.00 | 1 393 620.00 |