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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 194.00 | 367 673.00 | 3 521.00 | 371 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 668.00 | 114 969.00 | 17 698.00 | 132 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 549.00 | 486 205.00 | 106 345.00 | 592 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BP En cours de production de services | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 040.00 | | 272 040.00 | 272 040.00 |
BZ Autres créances | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CF Disponibilités | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 396.00 | | 395 396.00 | 395 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 946.00 | 486 205.00 | 501 741.00 | 987 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 905.00 | 72 406.00 | | 112 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198.00 | 40 500.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 224 103.00 | 222 905.00 | | 224 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 804.00 | 321.00 | | 16 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 141.00 | 95 092.00 | | 164 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 001.00 | 71 837.00 | | 87 001.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 539.00 | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 155.00 | 2 442.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 638.00 | 170 231.00 | | 277 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 741.00 | 393 136.00 | | 501 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 483.00 | 170 231.00 | | 264 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 087.00 | | 30 942.00 | 606 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 480.00 | 592 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 480.00 | 512 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 300.00 | | 30 942.00 | 526 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 986.00 | 15 610.00 | 43 391.00 | 513 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 423.00 | 15 610.00 | 43 391.00 | 510 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 141.00 | 164 141.00 | | 164 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 272 040.00 | | | 272 040.00 |
VB T. V. A. | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 488.00 | 3 333.00 | 13 155.00 | 16 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552.00 | | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 862.00 | 321 862.00 | | 321 862.00 |
VW T.V.A. | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 638.00 | 264 483.00 | 13 155.00 | 277 638.00 |