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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 1 657.00 | 845.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 026.00 | 383 441.00 | 30 585.00 | 414 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 792.00 | 127 544.00 | 17 248.00 | 144 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 544.00 | 512 642.00 | 124 902.00 | 637 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 113 443.00 | | 113 443.00 | 113 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 210.00 | | 329 210.00 | 329 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 754.00 | 512 642.00 | 454 112.00 | 966 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 006.00 | 92 198.00 | | 72 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | -20 191.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 199 641.00 | 182 006.00 | | 199 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 924.00 | 108 743.00 | | 93 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 054.00 | 104 317.00 | | 82 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 314.00 | 89 733.00 | | 75 314.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 399.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 471.00 | 307 200.00 | | 254 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 112.00 | 489 206.00 | | 454 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 951.00 | 274 881.00 | | 189 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 925.00 | | 13 958.00 | 644 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 339.00 | 637 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 339.00 | 558 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 199.00 | | 13 958.00 | 566 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 004.00 | 23 977.00 | 21 339.00 | 510 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 698.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 045.00 | 23 279.00 | 21 339.00 | 509 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UX Autres créances clients | 177 079.00 | 177 079.00 | | 177 079.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 924.00 | 29 404.00 | 64 520.00 | 93 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 047.00 | 193 047.00 | | 193 047.00 |
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 471.00 | 189 951.00 | 64 520.00 | 254 471.00 |