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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 781.00 | 373 081.00 | 51 701.00 | 424 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 518.00 | 118 497.00 | 13 020.00 | 131 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636 086.00 | 495 140.00 | 140 946.00 | 636 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 150.00 | 2 157.00 | 248 993.00 | 251 150.00 |
BZ Autres créances | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CF Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 791.00 | 2 157.00 | 314 634.00 | 316 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 877.00 | 497 297.00 | 455 580.00 | 952 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 103.00 | 112 905.00 | | 114 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 905.00 | 1 198.00 | | -21 905.00 |
DL TOTAL (I) | 202 198.00 | 224 103.00 | | 202 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 532.00 | 16 804.00 | | 59 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 538.00 | 164 141.00 | | 121 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 087.00 | 87 001.00 | | 72 087.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 382.00 | 277 638.00 | | 253 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 580.00 | 501 741.00 | | 455 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 010.00 | 264 483.00 | | 239 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 549.00 | | 58 930.00 | 592 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 393.00 | 636 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 393.00 | 556 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 762.00 | | 58 930.00 | 512 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 205.00 | 15 429.00 | 6 493.00 | 486 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 642.00 | 15 429.00 | 6 493.00 | 482 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
UX Autres créances clients | 248 562.00 | 248 562.00 | | 248 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 196.00 | 44 824.00 | 14 372.00 | 59 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 440.00 | 278 852.00 | 2 588.00 | 281 440.00 |
VW T.V.A. | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 157.00 | 238 785.00 | 14 372.00 | 253 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |