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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 959.00 | 1 543.00 | 2 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 110.00 | 386 985.00 | 38 125.00 | 425 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 088.00 | 122 060.00 | 19 029.00 | 141 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 925.00 | 510 004.00 | 134 921.00 | 644 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 693.00 | | 229 693.00 | 229 693.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 88 099.00 | | 88 099.00 | 88 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 285.00 | | 354 285.00 | 354 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 210.00 | 510 004.00 | 489 206.00 | 999 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 198.00 | 114 103.00 | | 92 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 191.00 | -21 905.00 | | -20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 182 006.00 | 202 198.00 | | 182 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 743.00 | 59 532.00 | | 108 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 317.00 | 121 538.00 | | 104 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 733.00 | 72 087.00 | | 89 733.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 200.00 | 253 382.00 | | 307 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 206.00 | 455 580.00 | | 489 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 882.00 | 239 010.00 | | 274 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 086.00 | | 13 652.00 | 636 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 644 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153.00 | 78 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 566 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 787.00 | | 2 093.00 | 79 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 299.00 | | 11 559.00 | 556 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 140.00 | 19 677.00 | 4 813.00 | 495 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 550.00 | 3 153.00 | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 578.00 | 19 126.00 | 1 660.00 | 491 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 317.00 | 104 317.00 | | 104 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 229 693.00 | 229 693.00 | | 229 693.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 471.00 | 76 153.00 | 32 318.00 | 108 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 325.00 | 242 325.00 | | 242 325.00 |
VW T.V.A. | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 200.00 | 274 882.00 | 32 318.00 | 307 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |