| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 1 603.00 | 2 596.00 | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 057.00 | 398 404.00 | 18 653.00 | 417 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 452.00 | 139 871.00 | 25 581.00 | 165 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 932.00 | 539 877.00 | 123 055.00 | 662 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 004.00 | | 235 004.00 | 235 004.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 52 828.00 | | 52 828.00 | 52 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 093.00 | | 342 093.00 | 342 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 025.00 | 539 877.00 | 465 148.00 | 1 005 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 641.00 | 72 006.00 | | 89 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | 17 635.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 203 119.00 | 199 641.00 | | 203 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 872.00 | 93 924.00 | | 81 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 712.00 | 82 054.00 | | 109 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 415.00 | 75 314.00 | | 65 415.00 |
EA Autres dettes | | 3 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 029.00 | 254 471.00 | | 262 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 148.00 | 454 112.00 | | 465 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 093.00 | 189 951.00 | | 211 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 544.00 | | 27 118.00 | 637 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 662 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 730.00 | 80 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 726.00 | | 3 427.00 | 78 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 817.00 | | 23 691.00 | 558 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 642.00 | 28 413.00 | 1 177.00 | 512 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 124.00 | 1 177.00 | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 985.00 | 27 290.00 | | 510 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 235 004.00 | 235 004.00 | | 235 004.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 871.00 | 30 935.00 | 50 936.00 | 81 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 932.00 | 250 932.00 | | 250 932.00 |
VW T.V.A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 999.00 | 206 063.00 | 50 936.00 | 256 999.00 |