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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 494.00 | 60 633.00 | 861.00 | 61 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 875.00 | 6 258.00 | 269 617.00 | 275 875.00 |
AP Constructions | 1 182 832.00 | 442 991.00 | 739 841.00 | 1 182 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914.00 | 3 984.00 | 2 930.00 | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 147.00 | 301 148.00 | 241 000.00 | 542 147.00 |
BF Prêts | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 218.00 | 1 263 147.00 | 2 425 070.00 | 3 688 218.00 |
BT Marchandises | 130 882.00 | | 130 882.00 | 130 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 417.00 | 14 659.00 | 560 758.00 | 575 417.00 |
BZ Autres créances | 7 693 916.00 | | 7 693 916.00 | 7 693 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 657 391.00 | | 657 391.00 | 657 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 071 189.00 | 14 659.00 | 9 056 530.00 | 9 071 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 759 406.00 | 1 277 806.00 | 11 481 600.00 | 12 759 406.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | 139 000.00 | 851 000.00 | 990 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 513 676.00 | 309 133.00 | 204 543.00 | 513 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 213 166.00 | | | 213 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967 907.00 | | | 2 967 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 073.00 | | | 3 346 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 535.00 | | | 239 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 535.00 | | | 239 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 457.00 | | | 575 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 483.00 | | | 284 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 954.00 | | | 1 543 954.00 |
EA Autres dettes | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431 632.00 | | | 5 431 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 992.00 | | | 7 895 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 481 600.00 | | | 11 481 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 780 842.00 | | | 7 780 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 632.00 | 77 619.00 | 2 311 251.00 | 2 233 632.00 |
FD Production vendue biens | 612 204.00 | 9 748.00 | 621 952.00 | 612 204.00 |
FG Production vendue services | 9 706 932.00 | 334 423.00 | 10 041 355.00 | 9 706 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 552 768.00 | 421 790.00 | 12 974 558.00 | 12 552 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 009 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 845.00 | |
GE Autres charges | | | 21 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 846 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 876 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 767.00 | | | -22 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 446 050.00 | | | 446 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439 297.00 | | | 1 439 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 075 159.00 | | | 13 075 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 107 252.00 | | | 10 107 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967 907.00 | | | 2 967 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 690.00 | 42 845.00 | | 196 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 483.00 | 284 483.00 | | 284 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 431 632.00 | 5 431 632.00 | | 5 431 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 457.00 | 460 307.00 | 92 073.00 | 575 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543 954.00 | 1 543 954.00 | | 1 543 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 392 884.00 | 8 277 605.00 | 115 279.00 | 8 392 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 495.00 | 7 724 345.00 | 92 073.00 | 7 839 495.00 |