| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 286.00 | 76 710.00 | 6 576.00 | 83 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 470 450.00 | | 470 450.00 | 470 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 344 174.00 | 4 023 471.00 | 2 320 704.00 | 6 344 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591 282.00 | 5 621 698.00 | 2 969 584.00 | 8 591 282.00 |
BT Marchandises | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 339.00 | 107.00 | 3 515 232.00 | 3 515 339.00 |
BZ Autres créances | 10 571 991.00 | | 10 571 991.00 | 10 571 991.00 |
CF Disponibilités | 1 100 735.00 | | 1 100 735.00 | 1 100 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 755.00 | | 424 755.00 | 424 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 691 968.00 | 107.00 | 15 691 861.00 | 15 691 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 283 249.00 | 5 621 804.00 | 18 661 445.00 | 24 283 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600 764.00 | 1 521 517.00 | 79 247.00 | 1 600 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 620.00 | 1 182 620.00 | | 1 182 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 032 546.00 | 3 203 447.00 | | 4 032 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 380 166.00 | 4 551 067.00 | | 5 380 166.00 |
DP Provisions pour risques | 73 418.00 | 40 000.00 | | 73 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 669 203.00 | 734 160.00 | | 669 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 621.00 | 774 160.00 | | 742 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 007.00 | 1 297 942.00 | | 2 009 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 433.00 | 1 961 903.00 | | 2 093 433.00 |
EA Autres dettes | -34 720.00 | 20 391.00 | | -34 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 355 848.00 | 7 937 010.00 | | 8 355 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 538 659.00 | 11 424 411.00 | | 12 538 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 661 445.00 | 16 749 638.00 | | 18 661 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 889 833.00 | 79 937.00 | 3 969 770.00 | 3 889 833.00 |
FG Production vendue services | 13 486 427.00 | 602 416.00 | 14 088 843.00 | 13 486 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 376 260.00 | 682 352.00 | 18 058 612.00 | 17 376 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 187 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 418.00 | |
GE Autres charges | | | 108 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 537 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 592 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 009.00 | 18 614.00 | | 466 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 009.00 | 18 614.00 | | 466 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 328.00 | 1 737.00 | | 14 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 682.00 | 16 877.00 | | 451 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 698.00 | 580 420.00 | | 537 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474 293.00 | 1 473 273.00 | | 1 474 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 713 701.00 | 16 027 503.00 | | 18 713 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 681 155.00 | 12 824 056.00 | | 14 681 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 032 546.00 | 3 203 447.00 | | 4 032 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 186 184.00 | | 1 505 253.00 | 7 186 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607 583.00 | | | 1 607 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 155.00 | 8 591 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 818.00 | 1 600 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 183.00 | 553 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 154.00 | 6 344 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 051.00 | | 130 867.00 | 450 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035 943.00 | | 1 374 386.00 | 5 035 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 889.00 | 1 522 144.00 | 99 336.00 | 4 198 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279 673.00 | 248 663.00 | 6 818.00 | 1 279 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 625.00 | 16 448.00 | 26 363.00 | 86 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 591.00 | 1 257 033.00 | 66 154.00 | 2 832 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 160.00 | 33 418.00 | 64 957.00 | 774 160.00 |
6T Sur comptes clients | -4 977.00 | 5 084.00 | | -4 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 977.00 | 5 084.00 | | -4 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 183.00 | 38 501.00 | 64 957.00 | 769 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 007.00 | 2 009 007.00 | | 2 009 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 077.00 | 1 237 077.00 | | 1 237 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 525.00 | 296 525.00 | | 296 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -34 720.00 | -34 720.00 | | -34 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 355 848.00 | 8 355 848.00 | | 8 355 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 339.00 | 3 421 726.00 | 93 613.00 | 3 515 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 264.00 | 111 264.00 | | 111 264.00 |
VB T. V. A. | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
VC Groupe et associés | 10 196 431.00 | | 10 196 431.00 | 10 196 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 755.00 | 424 755.00 | | 424 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 453 191.00 | 4 163 147.00 | 10 290 044.00 | 14 453 191.00 |
VW T.V.A. | 234 295.00 | 234 295.00 | | 234 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 387 157.00 | 12 387 157.00 | | 12 387 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 108.00 | | 101.00 |