| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 515.00 | 60 582.00 | 41 932.00 | 102 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 030.00 | | 109 030.00 | 109 030.00 |
AP Constructions | 1 186 701.00 | 680 954.00 | 505 747.00 | 1 186 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 7 389.00 | 3 069.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 794.00 | 1 165 002.00 | 1 568 792.00 | 2 733 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 847 187.00 | 2 868 456.00 | 2 978 731.00 | 5 847 187.00 |
BT Marchandises | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 261.00 | 2 837.00 | 2 102 424.00 | 2 105 261.00 |
BZ Autres créances | 7 306 141.00 | | 7 306 141.00 | 7 306 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 553 980.00 | | 553 980.00 | 553 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 118 464.00 | 2 837.00 | 10 115 627.00 | 10 118 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 965 651.00 | 2 871 294.00 | 13 094 357.00 | 15 965 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 607 583.00 | 954 529.00 | 653 054.00 | 1 607 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 241 590.00 | 241 590.00 | | 241 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 030.00 | 3 174 335.00 | | 2 941 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 620.00 | 3 580 925.00 | | 3 347 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 094.00 | 333 109.00 | | 350 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 094.00 | 333 109.00 | | 350 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 234.00 | 391 311.00 | | 303 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 111.00 | 64 395.00 | | 55 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 974.00 | 378 219.00 | | 385 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 603.00 | 1 760 651.00 | | 1 786 603.00 |
EA Autres dettes | 15 322.00 | 8 228.00 | | 15 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 850 399.00 | 6 272 877.00 | | 6 850 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 396 643.00 | 8 875 680.00 | | 9 396 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 357.00 | 12 789 714.00 | | 13 094 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 134 368.00 | 8 811 286.00 | | 9 134 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 013 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 591 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 435 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 040 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 103 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 449 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 149 549.00 | |
GE Autres charges | | | 35 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 502 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 600 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065 265.00 | 10 521.00 | | 1 065 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018 058.00 | 13 626.00 | | 1 018 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 207.00 | -3 104.00 | | 47 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 514.00 | 488 493.00 | | 481 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230 930.00 | 1 497 075.00 | | 1 230 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 184 215.00 | 14 757 015.00 | | 16 184 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 243 186.00 | 11 582 680.00 | | 13 243 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941 030.00 | 3 174 335.00 | | 2 941 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 999.00 | | 2 116 923.00 | 5 568 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889 331.00 | | 820 524.00 | 889 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046 321.00 | 97 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838 735.00 | 5 847 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 272.00 | 1 607 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 232.00 | 211 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 910.00 | 3 930 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 972.00 | | -374 196.00 | 630 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 480.00 | | 1 647 384.00 | 2 928 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 215.00 | | 23 211.00 | 1 120 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 312.00 | 1 354 374.00 | 520 230.00 | 2 034 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 162.00 | 357 617.00 | 25 249.00 | 622 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 238.00 | 30 577.00 | 45 232.00 | 75 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 912.00 | 966 181.00 | 449 748.00 | 1 336 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 109.00 | 40 908.00 | 23 923.00 | 333 109.00 |
6T Sur comptes clients | 2 724.00 | 594.00 | 481.00 | 2 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 724.00 | 594.00 | 481.00 | 2 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 833.00 | 41 502.00 | 24 404.00 | 335 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 579.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 974.00 | 385 974.00 | | 385 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 813.00 | 984 813.00 | | 984 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 793.00 | 488 793.00 | | 488 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 850 399.00 | 6 850 399.00 | | 6 850 399.00 |
UP Prêts | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 857.00 | 2 101 857.00 | | 2 101 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VC Groupe et associés | 7 045 280.00 | 7 045 280.00 | | 7 045 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 238.00 | 92 074.00 | 207 164.00 | 299 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 251.00 | 206 251.00 | | 206 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 542 863.00 | 9 542 863.00 | | 9 542 863.00 |
VW T.V.A. | 253 141.00 | 253 141.00 | | 253 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 341 532.00 | 9 134 368.00 | 207 164.00 | 9 341 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |