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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 469.00 | 86 625.00 | 23 844.00 | 110 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 583.00 | | 339 583.00 | 339 583.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 709.00 | 801 787.00 | 433 923.00 | 1 235 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800 233.00 | 2 030 805.00 | 1 769 429.00 | 3 800 233.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92 607.00 | | 92 607.00 | 92 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 186 184.00 | 4 198 889.00 | 2 987 295.00 | 7 186 184.00 |
BT Marchandises | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 984.00 | | 2 570 984.00 | 2 570 984.00 |
BZ Autres créances | 10 018 723.00 | | 10 018 723.00 | 10 018 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 993 046.00 | | 993 046.00 | 993 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 762 343.00 | | 13 762 343.00 | 13 762 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 948 527.00 | 4 198 889.00 | 16 749 638.00 | 20 948 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 607 583.00 | 1 279 673.00 | 327 910.00 | 1 607 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 620.00 | 241 590.00 | | 1 182 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203 447.00 | 2 941 030.00 | | 3 203 447.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 067.00 | 3 347 620.00 | | 4 551 067.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 160.00 | 350 094.00 | | 734 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 160.00 | 350 094.00 | | 774 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 164.00 | 303 234.00 | | 207 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 942.00 | 385 974.00 | | 1 297 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 903.00 | 1 786 603.00 | | 1 961 903.00 |
EA Autres dettes | 20 391.00 | 15 322.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 937 010.00 | 6 850 399.00 | | 7 937 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 638.00 | 13 094 357.00 | | 16 749 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 979 665.00 | | 2 979 665.00 | 2 979 665.00 |
FG Production vendue services | 12 902 316.00 | | 12 902 316.00 | 12 902 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 881 981.00 | | 15 881 981.00 | 15 881 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 984 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 490 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 434.00 | |
GE Autres charges | | | 73 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 240 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 019 630.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 614.00 | 45 635.00 | | 18 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 614.00 | 1 065 265.00 | | 18 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 7 531.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | 1 010 527.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 1 018 058.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 877.00 | 47 207.00 | | 16 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 420.00 | 481 514.00 | | 580 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473 273.00 | 1 230 930.00 | | 1 473 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 027 502.00 | 16 184 213.00 | | 16 027 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824 056.00 | 13 243 186.00 | | 12 824 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203 447.00 | 2 941 027.00 | | 3 203 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 187.00 | | 1 348 474.00 | 5 847 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607 583.00 | | | 1 607 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 979.00 | 92 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 478.00 | 7 186 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 979.00 | 5 035 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 545.00 | | 238 506.00 | 211 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 953.00 | | 1 109 968.00 | 3 930 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 106.00 | | | 97 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 351.00 | 1 377 539.00 | | 2 821 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 529.00 | 325 144.00 | | 954 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 582.00 | 26 043.00 | | 60 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 240.00 | 1 026 352.00 | | 1 806 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 094.00 | 424 066.00 | | 350 094.00 |
6T Sur comptes clients | -368.00 | 368.00 | | -368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -368.00 | 368.00 | | -368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 726.00 | 424 434.00 | | 349 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 942.00 | 1 297 942.00 | | 1 297 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 226.00 | 1 170 226.00 | | 1 170 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 419.00 | 234 419.00 | | 234 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 254.00 | 274 254.00 | | 274 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 937 010.00 | 7 937 010.00 | | 7 937 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 984.00 | 92 607.00 | | 2 570 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
VC Groupe et associés | 9 946 431.00 | 9 946 431.00 | | 9 946 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 164.00 | 92 072.00 | 115 093.00 | 207 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 766 431.00 | 12 766 431.00 | | 12 766 431.00 |
VW T.V.A. | 247 348.00 | 247 348.00 | | 247 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 421 411.00 | 11 306 319.00 | 115 093.00 | 11 421 411.00 |