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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 097.00 | 62 388.00 | 34 710.00 | 97 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 875.00 | 12 850.00 | 521 025.00 | 533 875.00 |
AP Constructions | 1 186 701.00 | 602 450.00 | 584 251.00 | 1 186 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 7 018.00 | 4 323.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 438.00 | 727 444.00 | 1 002 994.00 | 1 730 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 999.00 | 2 034 312.00 | 3 534 687.00 | 5 568 999.00 |
BT Marchandises | 182 424.00 | | 182 424.00 | 182 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 552.00 | 2 724.00 | 1 375 828.00 | 1 378 552.00 |
BZ Autres créances | 7 168 479.00 | | 7 168 479.00 | 7 168 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CF Disponibilités | 471 685.00 | | 471 685.00 | 471 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260 481.00 | 2 724.00 | 9 257 756.00 | 9 260 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 829 479.00 | 2 037 036.00 | 12 792 443.00 | 14 829 479.00 |
CU Autres participations | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 889 331.00 | 622 162.00 | 267 169.00 | 889 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 241 590.00 | | | 241 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174 335.00 | | | 3 174 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 925.00 | | | 3 580 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 109.00 | | | 333 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 109.00 | | | 333 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 311.00 | | | 391 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 219.00 | | | 378 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 651.00 | | | 1 760 651.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 272 877.00 | | | 6 272 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 878 409.00 | | | 8 878 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 792 443.00 | | | 12 792 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 171.00 | | | 8 579 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 087.00 | 90 937.00 | 2 108 024.00 | 2 017 087.00 |
FD Production vendue biens | 643 162.00 | 4 133.00 | 647 294.00 | 643 162.00 |
FG Production vendue services | 11 287 820.00 | 390 998.00 | 11 678 817.00 | 11 287 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 948 068.00 | 486 068.00 | 14 434 136.00 | 13 948 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 581 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 411.00 | |
GE Autres charges | | | 27 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 011 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 163 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 456.00 | | | 117 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 493.00 | | | 488 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497 075.00 | | | 1 497 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 015.00 | | | 14 757 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 582 680.00 | | | 11 582 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174 335.00 | | | 3 174 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 419.00 | | 1 264 895.00 | 4 498 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873 571.00 | | 16 639.00 | 873 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 463.00 | 1 120 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 315.00 | 5 568 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 880.00 | 889 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 777.00 | 630 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 195.00 | 2 928 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 173.00 | | 422 576.00 | 301 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 697.00 | | 808 979.00 | 2 207 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 978.00 | | 16 700.00 | 1 115 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 589.00 | 670 124.00 | 97 401.00 | 1 461 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 354.00 | 220 688.00 | 880.00 | 402 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 380.00 | 17 509.00 | 14 652.00 | 72 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 855.00 | 431 927.00 | 81 869.00 | 986 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 698.00 | 53 411.00 | | 279 698.00 |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | 1 246.00 | 638.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 116.00 | 1 246.00 | 139 638.00 | 141 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 814.00 | 54 657.00 | 139 638.00 | 420 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 657.00 | 638.00 | |
UG ‐ Financières | | | 139 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 219.00 | 378 219.00 | | 378 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 010.00 | 966 010.00 | | 966 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 042.00 | 454 042.00 | | 454 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 272 877.00 | 6 272 877.00 | | 6 272 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 285.00 | 1 375 285.00 | | 1 375 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VC Groupe et associés | 7 015 200.00 | 7 015 200.00 | | 7 015 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 311.00 | 92 073.00 | 299 238.00 | 391 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688 734.00 | 8 558 519.00 | 130 215.00 | 8 688 734.00 |
VW T.V.A. | 224 101.00 | 224 101.00 | | 224 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814 014.00 | 8 514 776.00 | 299 238.00 | 8 814 014.00 |