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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 6 621.00 | 359.00 | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 46 002.00 | 45 950.00 | 52.00 | 46 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254.00 | 8 156.00 | 1 098.00 | 9 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 662.00 | 365 271.00 | 52 392.00 | 417 662.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 293.00 | 425 997.00 | 73 295.00 | 499 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 079.00 | | 624 079.00 | 624 079.00 |
BZ Autres créances | 149 374.00 | | 149 374.00 | 149 374.00 |
CF Disponibilités | 234 427.00 | | 234 427.00 | 234 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 121.00 | | 1 024 121.00 | 1 024 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 414.00 | 425 997.00 | 1 097 416.00 | 1 523 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 421 449.00 | 393 196.00 | | 421 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 097.00 | 28 254.00 | | 57 097.00 |
DL TOTAL (I) | 509 346.00 | 452 249.00 | | 509 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 543.00 | 51 004.00 | | 23 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 789.00 | 198 554.00 | | 238 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 273.00 | 274 101.00 | | 323 273.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 468.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 070.00 | 524 126.00 | | 588 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 416.00 | 976 375.00 | | 1 097 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 070.00 | 512 806.00 | | 588 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 290.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 826.00 | | 1 739 826.00 | 1 739 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 826.00 | | 1 739 826.00 | 1 739 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 813.00 | 31 628.00 | | 26 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 1 600.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 1 600.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 945.00 | 10 683.00 | | 11 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 945.00 | 10 953.00 | | 11 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 055.00 | -9 353.00 | | 7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | -1 072.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 982.00 | 2 954 719.00 | | 1 786 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 885.00 | 2 926 465.00 | | 1 729 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 097.00 | 28 254.00 | | 57 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 222.00 | 152 551.00 | | 81 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 743.00 | | 11 250.00 | 499 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 750.00 | 18 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 499 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 472 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 868.00 | | | 473 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 894.00 | | 11 250.00 | 17 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 837.00 | 26 110.00 | 950.00 | 400 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 153.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 369.00 | 25 957.00 | 950.00 | 394 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 789.00 | 238 789.00 | | 238 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UX Autres créances clients | 624 079.00 | | | 624 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
VP Divers | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 088.00 | 808 088.00 | | 808 088.00 |
VW T.V.A. | 145 778.00 | 145 778.00 | | 145 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 070.00 | 588 070.00 | | 588 070.00 |