| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 250.00 | 2 675.00 | 11 575.00 | 14 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 6 893.00 | 737.00 | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
AP Constructions | 46 001.00 | 46 002.00 | | 46 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 191.00 | 11 437.00 | 20 754.00 | 32 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 654.00 | 276 547.00 | 82 107.00 | 362 654.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 995.00 | 343 555.00 | 292 440.00 | 635 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 170.00 | 3 637.00 | 495 534.00 | 499 170.00 |
BZ Autres créances | 157 714.00 | | 157 714.00 | 157 714.00 |
CF Disponibilités | 140 411.00 | | 140 411.00 | 140 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 320.00 | 3 636.00 | 836 683.00 | 840 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 315.00 | 347 191.00 | 1 129 123.00 | 1 476 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 2 800 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 280 000.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 478 546.00 | 42 144 927.00 | | 478 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 318.00 | 5 709 708.00 | | -88 318.00 |
DL TOTAL (I) | 421 028.00 | 509 346.00 | | 421 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 793.00 | 2 354 281.00 | | 76 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 810.00 | 23 878 850.00 | | 264 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 368.00 | 32 327 309.00 | | 358 368.00 |
EA Autres dettes | 7 529.00 | 246 562.00 | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 096.00 | 588 070.00 | | 708 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 124.00 | 1 097 416.00 | | 1 129 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 773.00 | 588 070.00 | | 689 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 959.00 | | 2 819 959.00 | 2 819 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 959.00 | | 2 819 959.00 | 2 819 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 675.00 | 26 813.00 | | 51 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 367.00 | 19 000.00 | | 69 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 367.00 | 19 000.00 | | 70 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 631.00 | 1 194 516.00 | | 31 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 791.00 | 11 945.00 | | 31 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 575.00 | 7 055.00 | | 38 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 350 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 420.00 | 1 786 982.00 | | 29 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 353.00 | 1 729 885.00 | | 3 030 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 318.00 | 57 097.00 | | -88 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 151.00 | 81 222.00 | | 175 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 292.00 | | 278 424.00 | 499 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 250.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 37 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 721.00 | 635 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 701.00 | 440 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 135 793.00 | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 918.00 | | 109 631.00 | 472 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 394.00 | | 18 750.00 | 18 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 997.00 | 51 209.00 | 133 651.00 | 425 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 675.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 621.00 | 272.00 | | 6 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 375.00 | 48 262.00 | 133 651.00 | 419 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 636.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 809.00 | 264 809.00 | | 264 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 874.00 | 35 874.00 | 35 874.00 | 35 874.00 |
UX Autres créances clients | 494 806.00 | 494 806.00 | | 494 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 298.00 | 17 828.00 | 58 470.00 | 76 298.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 997.00 | 693 873.00 | 37 124.00 | 730 997.00 |
VW T.V.A. | 141 339.00 | 141 339.00 | | 141 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 095.00 | 649 625.00 | 58 470.00 | 708 095.00 |