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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 427.00 | 167.00 | 594.00 |
AH Fonds commercial | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 259.00 | 26 983.00 | 24 276.00 | 51 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 193.00 | 233 879.00 | 55 314.00 | 289 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 503.00 | 275 538.00 | 243 964.00 | 519 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 453.00 | 9 473.00 | 465 979.00 | 475 453.00 |
BZ Autres créances | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CF Disponibilités | 569 513.00 | | 569 513.00 | 569 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 693.00 | 9 473.00 | 1 123 220.00 | 1 132 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 196.00 | 285 011.00 | 1 367 184.00 | 1 652 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 434 479.00 | 326 237.00 | | 434 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | 108 242.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 470 252.00 | 465 279.00 | | 470 252.00 |
DP Provisions pour risques | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 457.00 | 365 815.00 | | 349 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 934.00 | 299 904.00 | | 251 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 320.00 | 254 337.00 | | 258 320.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 63.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 474.00 | 920 716.00 | | 860 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 184.00 | 1 385 995.00 | | 1 367 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 206.00 | | 26 096.00 | 495 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 28 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 519 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 737.00 | | | 136 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 355.00 | | 26 096.00 | 314 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 719.00 | 9 473.00 | 8 719.00 | 8 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 719.00 | 9 473.00 | 8 719.00 | 8 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 719.00 | 45 931.00 | 8 719.00 | 8 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 473.00 | 8 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 934.00 | 251 934.00 | | 251 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
UX Autres créances clients | 464 085.00 | 464 085.00 | | 464 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 936.00 | 68 109.00 | 280 827.00 | 348 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
VP Divers | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 244.00 | 551 812.00 | 39 432.00 | 591 244.00 |
VW T.V.A. | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 474.00 | 579 647.00 | 280 827.00 | 860 474.00 |