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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 7 502.00 | 10 664.00 | 18 167.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 115.00 | 264 059.00 | 213 056.00 | 477 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 972.00 | 140 961.00 | 92 011.00 | 232 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 325.00 | 412 523.00 | 393 802.00 | 806 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 364.00 | 7 569.00 | 565 795.00 | 573 364.00 |
BZ Autres créances | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CF Disponibilités | 637 537.00 | | 637 537.00 | 637 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 636.00 | 7 569.00 | 1 253 067.00 | 1 260 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 961.00 | 420 092.00 | 1 646 870.00 | 2 066 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 530 057.00 | 465 179.00 | | 530 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 793.00 | 64 878.00 | | 64 793.00 |
DL TOTAL (I) | 603 100.00 | 538 307.00 | | 603 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 021.00 | 726 038.00 | | 668 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 922.00 | 46 114.00 | | 39 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 806.00 | 36 418.00 | | 95 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 448.00 | 181 937.00 | | 211 448.00 |
EA Autres dettes | 28 573.00 | 10 446.00 | | 28 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 770.00 | 1 000 952.00 | | 1 043 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 870.00 | 1 539 260.00 | | 1 646 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 521.00 | 334 988.00 | | 426 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 563.00 | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 718.00 | | 1 314 718.00 | 1 314 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 718.00 | | 1 314 718.00 | 1 314 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | 1 560.00 | | 1 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 87.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 2 250.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 635.00 | 2 337.00 | | 45 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 796.00 | 2 337.00 | | 8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 298.00 | 19 957.00 | | 19 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 349.00 | 1 092 821.00 | | 1 364 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 556.00 | 1 027 943.00 | | 1 299 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 793.00 | 64 878.00 | | 64 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 328.00 | 1 018.00 | | 18 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 517.00 | | 122 728.00 | 764 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 73 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 920.00 | 806 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 420.00 | 710 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 736.00 | | 12 431.00 | 10 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 995.00 | | 109 512.00 | 676 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 786.00 | | 785.00 | 76 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 686.00 | 117 586.00 | 38 749.00 | 333 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 4 456.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 639.00 | 113 130.00 | 38 749.00 | 330 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | 3 756.00 | | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 813.00 | 3 756.00 | | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | 3 756.00 | | 3 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
UX Autres créances clients | 560 586.00 | | | 560 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 517.00 | 50 268.00 | 506 359.00 | 667 517.00 |
VI Groupe et associés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 792.00 | 644 792.00 | | 644 792.00 |
VW T.V.A. | 114 065.00 | 114 065.00 | | 114 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 770.00 | 426 521.00 | 506 359.00 | 1 043 770.00 |