| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 240.00 | 24 106.00 | 108 134.00 | 132 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 397.00 | 470 299.00 | 115 098.00 | 585 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 815.00 | 127 805.00 | 85 010.00 | 212 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 750.00 | 644 046.00 | 396 704.00 | 1 040 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 429.00 | 8 787.00 | 545 642.00 | 554 429.00 |
BZ Autres créances | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CF Disponibilités | 744 526.00 | | 744 526.00 | 744 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 388.00 | 8 787.00 | 1 396 601.00 | 1 405 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 138.00 | 652 833.00 | 1 793 305.00 | 2 446 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 536 075.00 | 515 472.00 | | 536 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 106.00 | 20 604.00 | | 165 106.00 |
DL TOTAL (I) | 709 432.00 | 544 325.00 | | 709 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 730.00 | 593 369.00 | | 623 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 152.00 | 33 074.00 | | 49 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 366.00 | 36 012.00 | | 87 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 531.00 | 180 151.00 | | 291 531.00 |
EA Autres dettes | 20 344.00 | 20 810.00 | | 20 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 873.00 | 863 415.00 | | 1 083 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 305.00 | 1 407 740.00 | | 1 793 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 106.00 | 408 039.00 | | 606 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
FG Production vendue services | 1 843 065.00 | | 1 843 065.00 | 1 843 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 684.00 | | 1 849 684.00 | 1 849 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 601.00 | 15 858.00 | | 31 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | 122.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 122.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | 25 711.00 | | -2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 854.00 | 6 704.00 | | 65 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 511.00 | 1 289 136.00 | | 1 892 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 404.00 | 1 268 533.00 | | 1 727 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 106.00 | 20 604.00 | | 165 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 133.00 | 38 266.00 | | 19 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 282.00 | | 124 468.00 | 916 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 075.00 | | | 159 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 322.00 | | 123 890.00 | 674 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 885.00 | | 578.00 | 82 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 263.00 | 115 783.00 | | 528 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 056.00 | 12 885.00 | | 33 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 206.00 | 102 898.00 | | 495 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 644.00 | 7 587.00 | 10 444.00 | 11 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 644.00 | 7 587.00 | 10 444.00 | 11 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 644.00 | 7 587.00 | 10 444.00 | 11 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 587.00 | 10 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 228.00 | 94 228.00 | | 94 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
UX Autres créances clients | 544 022.00 | 544 022.00 | | 544 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 730.00 | 145 963.00 | 416 557.00 | 623 730.00 |
VI Groupe et associés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 857.00 | 690 857.00 | | 690 857.00 |
VW T.V.A. | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 873.00 | 606 106.00 | 416 557.00 | 1 083 873.00 |