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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 167.00 | 11 939.00 | 6 228.00 | 18 167.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 240.00 | 7 576.00 | 124 664.00 | 132 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 977.00 | 337 530.00 | 176 446.00 | 513 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 824.00 | 118 729.00 | 56 095.00 | 174 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 706.00 | 475 775.00 | 450 932.00 | 926 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 221.00 | 11 644.00 | 383 578.00 | 395 221.00 |
BZ Autres créances | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CF Disponibilités | 808 052.00 | | 808 052.00 | 808 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 637.00 | 11 644.00 | 1 223 993.00 | 1 235 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 343.00 | 487 418.00 | 1 674 925.00 | 2 162 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 584 850.00 | 530 057.00 | | 584 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 379.00 | 64 793.00 | | -69 379.00 |
DL TOTAL (I) | 523 722.00 | 603 100.00 | | 523 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 632.00 | 668 021.00 | | 743 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 039.00 | 39 922.00 | | 26 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 95 806.00 | | 40 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 903.00 | 211 448.00 | | 183 903.00 |
EA Autres dettes | 157 446.00 | 28 573.00 | | 157 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 203.00 | 1 043 770.00 | | 1 151 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 925.00 | 1 646 870.00 | | 1 674 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 929.00 | 426 521.00 | | 559 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 504.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 629.00 | | 1 285 629.00 | 1 285 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 629.00 | | 1 285 629.00 | 1 285 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 844.00 | 1 613.00 | | 8 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 45 500.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 45 635.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 688.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | 36 151.00 | | 5 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 36 839.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | 8 796.00 | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 255.00 | 1 364 349.00 | | 1 304 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 633.00 | 1 299 556.00 | | 1 373 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 379.00 | 64 793.00 | | -69 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 208.00 | 18 328.00 | | 36 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 325.00 | | 182 040.00 | 806 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 659.00 | 926 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 659.00 | 688 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 167.00 | | 132 240.00 | 23 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 087.00 | | 40 372.00 | 710 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 071.00 | | 9 428.00 | 73 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 523.00 | 118 261.00 | 55 009.00 | 412 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | 12 013.00 | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 020.00 | 106 248.00 | 55 009.00 | 405 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 569.00 | 4 075.00 | | 7 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 569.00 | 4 075.00 | | 7 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | 4 075.00 | | 7 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 446.00 | 157 446.00 | | 157 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
UX Autres créances clients | 377 508.00 | 377 508.00 | | 377 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 219.00 | 151 945.00 | 519 567.00 | 743 219.00 |
VI Groupe et associés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 969.00 | 457 969.00 | | 457 969.00 |
VW T.V.A. | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 203.00 | 559 929.00 | 519 567.00 | 1 151 203.00 |