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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 835.00 | 17 215.00 | 4 620.00 | 21 835.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 240.00 | 15 841.00 | 116 399.00 | 132 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 911.00 | 401 812.00 | 124 099.00 | 525 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 412.00 | 93 395.00 | 55 017.00 | 148 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 282.00 | 528 263.00 | 388 019.00 | 916 282.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 479.00 | 11 644.00 | 571 835.00 | 583 479.00 |
BZ Autres créances | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CF Disponibilités | 402 646.00 | | 402 646.00 | 402 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 364.00 | 11 644.00 | 1 019 721.00 | 1 031 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 646.00 | 539 906.00 | 1 407 740.00 | 1 947 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 515 472.00 | 584 850.00 | | 515 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 604.00 | -69 379.00 | | 20 604.00 |
DL TOTAL (I) | 544 325.00 | 523 722.00 | | 544 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 369.00 | 743 632.00 | | 593 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 074.00 | 26 039.00 | | 33 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 40 183.00 | | 36 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 151.00 | 183 903.00 | | 180 151.00 |
EA Autres dettes | 20 810.00 | 157 446.00 | | 20 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 415.00 | 1 151 203.00 | | 863 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 740.00 | 1 674 925.00 | | 1 407 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 039.00 | 559 929.00 | | 408 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 413.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
FG Production vendue services | 1 237 145.00 | | 1 237 145.00 | 1 237 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 022.00 | | 1 243 022.00 | 1 243 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 858.00 | 8 844.00 | | 15 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | 8 333.00 | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | 8 333.00 | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 293.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 5 438.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 711.00 | 2 896.00 | | 25 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 136.00 | 1 304 255.00 | | 1 289 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 533.00 | 1 373 633.00 | | 1 268 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 604.00 | -69 379.00 | | 20 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 266.00 | 36 208.00 | | 38 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 706.00 | | 154 879.00 | 926 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 82 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 303.00 | 916 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 703.00 | 674 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 407.00 | | 3 668.00 | 155 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 801.00 | | 150 225.00 | 688 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 499.00 | | 986.00 | 82 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 775.00 | 102 110.00 | 49 622.00 | 475 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 515.00 | 13 541.00 | | 19 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 260.00 | 88 568.00 | 49 622.00 | 456 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
UX Autres créances clients | 570 622.00 | 570 622.00 | | 570 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 369.00 | 137 992.00 | 394 696.00 | 593 369.00 |
VI Groupe et associés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 895.00 | 657 895.00 | | 657 895.00 |
VW T.V.A. | 101 618.00 | 101 618.00 | | 101 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 415.00 | 408 039.00 | 394 696.00 | 863 415.00 |