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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 307.00 | 22 362.00 | 945.00 | 23 307.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 240.00 | 32 371.00 | 99 869.00 | 132 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 999.00 | 511 005.00 | 123 994.00 | 634 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 227.00 | 151 838.00 | 65 389.00 | 217 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 760.00 | 717 576.00 | 380 184.00 | 1 097 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 626.00 | 11 807.00 | 871 819.00 | 883 626.00 |
BZ Autres créances | 183 486.00 | | 183 486.00 | 183 486.00 |
CF Disponibilités | 498 528.00 | | 498 528.00 | 498 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 322.00 | 11 807.00 | 1 568 515.00 | 1 580 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 083.00 | 729 384.00 | 1 948 699.00 | 2 678 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 651 182.00 | 536 075.00 | | 651 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 519.00 | 165 106.00 | | 196 519.00 |
DL TOTAL (I) | 855 951.00 | 709 432.00 | | 855 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 067.00 | 623 730.00 | | 539 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 49 152.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 998.00 | 87 366.00 | | 190 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 956.00 | 291 531.00 | | 297 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
EA Autres dettes | 36 586.00 | 20 344.00 | | 36 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 749.00 | 1 083 873.00 | | 1 092 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 699.00 | 1 793 305.00 | | 1 948 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 379.00 | 606 106.00 | | 719 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
FG Production vendue services | 2 330 304.00 | | 2 330 304.00 | 2 330 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 274.00 | | 2 337 274.00 | 2 337 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | 31 601.00 | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 195.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 222.00 | 2 195.00 | | 37 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 413.00 | -2 195.00 | | 82 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 743.00 | 65 854.00 | | 80 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 781.00 | 1 892 511.00 | | 2 460 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 262.00 | 1 727 404.00 | | 2 264 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 519.00 | 165 106.00 | | 196 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 682.00 | 19 133.00 | | 44 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 750.00 | | 127 116.00 | 1 040 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 105.00 | 1 097 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 105.00 | 852 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 075.00 | | 1 472.00 | 159 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 212.00 | | 124 119.00 | 798 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 463.00 | | 1 525.00 | 83 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 046.00 | 106 484.00 | 32 953.00 | 644 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 941.00 | 8 792.00 | | 45 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 104.00 | 97 692.00 | 32 953.00 | 598 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 787.00 | 3 020.00 | | 8 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 787.00 | 3 020.00 | | 8 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 787.00 | 3 020.00 | | 8 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 998.00 | 190 998.00 | | 190 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
UX Autres créances clients | 872 651.00 | 872 651.00 | | 872 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VC Groupe et associés | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 067.00 | 165 698.00 | 328 590.00 | 539 067.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 374.00 | | | 159 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 839.00 | 1 112 839.00 | | 1 112 839.00 |
VW T.V.A. | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 749.00 | 719 379.00 | 328 590.00 | 1 092 749.00 |