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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AN Terrains | 34 880.00 | 7 223.00 | 27 657.00 | 34 880.00 |
AP Constructions | 48 939.00 | 21 310.00 | 27 628.00 | 48 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 507.00 | 145 365.00 | 73 141.00 | 218 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 558.00 | 50 941.00 | 37 617.00 | 88 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 813.00 | 231 568.00 | 166 244.00 | 397 813.00 |
BT Marchandises | 272 472.00 | | 272 472.00 | 272 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
BZ Autres créances | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CF Disponibilités | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 852.00 | | 581 852.00 | 581 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 665.00 | 231 568.00 | 748 096.00 | 979 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 330 604.00 | 281 783.00 | | 330 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 581.00 | 48 820.00 | | 40 581.00 |
DL TOTAL (I) | 371 736.00 | 331 154.00 | | 371 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 399.00 | 168 479.00 | | 153 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 933.00 | 221.00 | | 16 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 771.00 | 14 947.00 | | 38 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 393.00 | 166 277.00 | | 107 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 674.00 | 34 965.00 | | 49 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 360.00 | 384 967.00 | | 376 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 096.00 | 716 122.00 | | 748 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 598.00 | 239 355.00 | | 222 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 124.00 | 13 332.00 | | 17 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 465.00 | 272 140.00 | 620 605.00 | 348 465.00 |
FG Production vendue services | 3 303.00 | 42.00 | 3 345.00 | 3 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 768.00 | 272 182.00 | 623 950.00 | 351 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 424.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 424.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 378.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 378.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 45.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | 13 317.00 | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 850.00 | 654 383.00 | | 624 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 269.00 | 605 562.00 | | 584 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 581.00 | 48 820.00 | | 40 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | 3 947.00 | | 4 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
VB T. V. A. | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 274.00 | 21 283.00 | 58 587.00 | 136 274.00 |
VI Groupe et associés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VP Divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 435.00 | 207 435.00 | | 207 435.00 |
VW T.V.A. | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 589.00 | 222 598.00 | 58 587.00 | 337 589.00 |