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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AN Terrains | 104 221.00 | 26 001.00 | 78 219.00 | 104 221.00 |
AP Constructions | 90 482.00 | 43 221.00 | 47 260.00 | 90 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 851.00 | 215 393.00 | 61 457.00 | 276 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 250.00 | 81 058.00 | 41 191.00 | 122 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 822.00 | 372 403.00 | 228 419.00 | 600 822.00 |
BT Marchandises | 432 501.00 | | 432 501.00 | 432 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 516.00 | | 55 516.00 | 55 516.00 |
BZ Autres créances | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
CF Disponibilités | 286 791.00 | | 286 791.00 | 286 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 939.00 | | 887 939.00 | 887 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 762.00 | 372 403.00 | 1 116 359.00 | 1 488 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 455 623.00 | 415 168.00 | | 455 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 751.00 | 40 454.00 | | 44 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 292.00 | 13 940.00 | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 512 217.00 | 470 113.00 | | 512 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 866.00 | 466 974.00 | | 337 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 883.00 | 21 600.00 | | 28 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 716.00 | 52 718.00 | | 135 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 21 782.00 | | 56 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 645.00 | 29 977.00 | | 45 645.00 |
EA Autres dettes | | 8 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 142.00 | 601 283.00 | | 604 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 359.00 | 1 071 396.00 | | 1 116 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 537.00 | 281 027.00 | | 238 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 049.00 | 298 677.00 | 716 727.00 | 418 049.00 |
FG Production vendue services | 3 023.00 | 627.00 | 3 650.00 | 3 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 072.00 | 299 305.00 | 720 378.00 | 421 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647.00 | 12 748.00 | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | 12 748.00 | | 2 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | 1 556.00 | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 9 468.00 | | 10 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 599.00 | 735 391.00 | | 723 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 848.00 | 694 937.00 | | 678 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 751.00 | 40 454.00 | | 44 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 319.00 | 8 444.00 | | 4 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
VB T. V. A. | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 866.00 | 107 978.00 | 133 989.00 | 337 866.00 |
VI Groupe et associés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 426.00 | 238 537.00 | 133 989.00 | 468 426.00 |