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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 34 880.00 | 10 564.00 | 24 315.00 | 34 880.00 |
AP Constructions | 48 939.00 | 25 827.00 | 23 111.00 | 48 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 598.00 | 175 609.00 | 89 989.00 | 265 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 917.00 | 58 591.00 | 45 325.00 | 103 917.00 |
AX Avances et acomptes | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 462.00 | 277 321.00 | 268 141.00 | 545 462.00 |
BT Marchandises | 331 417.00 | | 331 417.00 | 331 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 187.00 | | 118 187.00 | 118 187.00 |
BZ Autres créances | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CF Disponibilités | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 556.00 | | 617 556.00 | 617 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 019.00 | 277 321.00 | 885 698.00 | 1 163 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 371 186.00 | 330 604.00 | | 371 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 982.00 | 40 581.00 | | 43 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DL TOTAL (I) | 432 407.00 | 371 736.00 | | 432 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 110.00 | 153 399.00 | | 181 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 623.00 | 16 933.00 | | 13 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 005.00 | 38 771.00 | | 38 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 949.00 | 107 393.00 | | 97 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 040.00 | 49 674.00 | | 39 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 061.00 | 10 188.00 | | 83 061.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 290.00 | 376 360.00 | | 453 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 698.00 | 748 096.00 | | 885 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 664.00 | | 664 664.00 | 664 664.00 |
FG Production vendue services | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 054.00 | | 668 054.00 | 668 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 59.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 59.00 | | 3 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 255.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 255.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | -195.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 8 201.00 | | 10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 199.00 | 624 850.00 | | 671 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 217.00 | 584 269.00 | | 627 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 982.00 | 40 581.00 | | 43 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 602.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
VB T. V. A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 375.00 | 26 562.00 | 89 192.00 | 170 375.00 |
VI Groupe et associés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
VW T.V.A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 285.00 | 271 472.00 | 89 192.00 | 415 285.00 |