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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AN Terrains | 104 221.00 | 18 036.00 | 86 184.00 | 104 221.00 |
AP Constructions | 90 482.00 | 34 202.00 | 56 279.00 | 90 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 431.00 | 197 601.00 | 68 829.00 | 266 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 250.00 | 68 590.00 | 44 660.00 | 113 250.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 403.00 | 325 159.00 | 256 243.00 | 581 403.00 |
BT Marchandises | 339 640.00 | | 339 640.00 | 339 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
BZ Autres créances | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
CF Disponibilités | 261 741.00 | | 261 741.00 | 261 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 152.00 | | 815 152.00 | 815 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 556.00 | 325 159.00 | 1 071 396.00 | 1 396 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 415 168.00 | 371 186.00 | | 415 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 454.00 | 43 982.00 | | 40 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 940.00 | 16 688.00 | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 470 113.00 | 432 407.00 | | 470 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 974.00 | 181 110.00 | | 466 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | 13 623.00 | | 21 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 718.00 | 38 005.00 | | 52 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 97 949.00 | | 21 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | 39 040.00 | | 29 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 061.00 | | |
EA Autres dettes | 8 231.00 | 500.00 | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 283.00 | 453 290.00 | | 601 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 396.00 | 885 698.00 | | 1 071 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 041.00 | 284 687.00 | 714 729.00 | 430 041.00 |
FG Production vendue services | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 933.00 | 284 687.00 | 716 621.00 | 431 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 748.00 | 3 118.00 | | 12 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 748.00 | 3 127.00 | | 12 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 1 149.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | 1 149.00 | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 556.00 | 1 977.00 | | 1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 10 385.00 | | 9 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 391.00 | 671 200.00 | | 735 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 937.00 | 627 218.00 | | 694 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 454.00 | 43 982.00 | | 40 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 444.00 | 7 945.00 | | 8 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VB T. V. A. | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 974.00 | 199 436.00 | 140 452.00 | 466 974.00 |
VI Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VP Divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
VW T.V.A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 565.00 | 281 027.00 | 140 452.00 | 548 565.00 |