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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AN Terrains | 104 221.00 | 33 965.00 | 70 255.00 | 104 221.00 |
AP Constructions | 149 099.00 | 54 994.00 | 94 105.00 | 149 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 190.00 | 231 214.00 | 46 975.00 | 278 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 365.00 | 95 802.00 | 41 563.00 | 137 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 894.00 | 422 703.00 | 253 189.00 | 675 894.00 |
BT Marchandises | 482 909.00 | | 482 909.00 | 482 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 211.00 | | 37 211.00 | 37 211.00 |
BZ Autres créances | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
CF Disponibilités | 371 006.00 | | 371 006.00 | 371 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 494.00 | | 1 087 494.00 | 1 087 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 389.00 | 422 705.00 | 1 340 683.00 | 1 763 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 500 374.00 | 455 623.00 | | 500 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 408.00 | 44 751.00 | | 63 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 769.00 | 11 292.00 | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 573 102.00 | 512 217.00 | | 573 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 160.00 | 337 866.00 | | 298 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 074.00 | 28 883.00 | | 72 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 280.00 | 135 716.00 | | 201 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 56 030.00 | | 160 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 039.00 | 45 645.00 | | 36 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 580.00 | 604 142.00 | | 767 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 683.00 | 1 116 359.00 | | 1 340 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 351.00 | 578 230.00 | 865 581.00 | 287 351.00 |
FG Production vendue services | 1 735.00 | 2 354.00 | 4 089.00 | 1 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 086.00 | 580 584.00 | 869 670.00 | 289 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 743.00 | 2 647.00 | | 3 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | 2 647.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | 2 647.00 | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 897.00 | 10 521.00 | | 16 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 223.00 | 723 599.00 | | 882 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 815.00 | 678 848.00 | | 818 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 408.00 | 44 751.00 | | 63 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 823.00 | 4 319.00 | | 1 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VB T. V. A. | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 161.00 | 41 568.00 | 154 420.00 | 298 161.00 |
VI Groupe et associés | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
VW T.V.A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 301.00 | 309 708.00 | 154 420.00 | 566 301.00 |