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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 010.00 | 860.00 | 27 150.00 | 28 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 598.00 | | 424 598.00 | 424 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 773.00 | 57 706.00 | 291 067.00 | 348 773.00 |
BZ Autres créances | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
CF Disponibilités | 1 030 328.00 | | 1 030 328.00 | 1 030 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 849.00 | 57 706.00 | 2 084 143.00 | 2 141 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 860.00 | 58 567.00 | 2 111 293.00 | 2 169 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 922.00 | 1 415 403.00 | | 1 581 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 490.00 | 166 518.00 | | 145 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 412.00 | 1 625 922.00 | | 1 771 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 577.00 | 18 991.00 | | 20 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 864.00 | 316 437.00 | | 311 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 439.00 | 65 528.00 | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 880.00 | 400 956.00 | | 339 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 293.00 | 2 026 878.00 | | 2 111 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 880.00 | 400 956.00 | | 339 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 595.00 | 132 110.00 | 581 706.00 | 449 595.00 |
FD Production vendue biens | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 780.00 | 132 110.00 | 585 891.00 | 453 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 890.00 | 99 771.00 | | 73 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 880.00 | 575 297.00 | | 611 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 390.00 | 408 779.00 | | 466 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 490.00 | 166 518.00 | | 145 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 864.00 | 311 864.00 | | 311 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 067.00 | 291 067.00 | | 291 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VB T. V. A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VI Groupe et associés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 905.00 | 419 905.00 | | 419 905.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 880.00 | 339 880.00 | | 339 880.00 |