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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 010.00 | 860.00 | 27 150.00 | 28 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 204.00 | | 166 204.00 | 166 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 104.00 | 57 706.00 | 454 397.00 | 512 104.00 |
BZ Autres créances | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 078.00 | | 309 078.00 | 309 078.00 |
CF Disponibilités | 2 130 651.00 | | 2 130 651.00 | 2 130 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 636.00 | 57 706.00 | 3 130 930.00 | 3 188 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 647.00 | 58 567.00 | 3 158 080.00 | 3 216 647.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 071.00 | 1 727 412.00 | | 1 961 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 114.00 | 233 658.00 | | 206 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 185.00 | 2 005 071.00 | | 2 211 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 522.00 | 22 202.00 | | 24 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 443.00 | 488 307.00 | | 898 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 929.00 | 51 070.00 | | 23 929.00 |
EA Autres dettes | | 7 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 894.00 | 569 026.00 | | 946 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 080.00 | 2 574 097.00 | | 3 158 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 894.00 | 569 026.00 | | 946 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 654.00 | 174 669.00 | 901 323.00 | 726 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 654.00 | 174 669.00 | 901 323.00 | 726 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 727.00 | 100 947.00 | | 75 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 075.00 | 1 240 577.00 | | 939 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 961.00 | 1 006 919.00 | | 732 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 114.00 | 233 658.00 | | 206 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 443.00 | 898 443.00 | | 898 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 398.00 | 454 398.00 | | 454 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VB T. V. A. | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VI Groupe et associés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VW T.V.A. | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 895.00 | 946 895.00 | | 946 895.00 |