| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 010.00 | 860.00 | 27 150.00 | 28 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 617.00 | 57 706.00 | 577 911.00 | 635 617.00 |
BZ Autres créances | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 585.00 | | 316 585.00 | 316 585.00 |
CF Disponibilités | 2 089 784.00 | | 2 089 784.00 | 2 089 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 048.00 | 57 706.00 | 3 063 341.00 | 3 121 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 058.00 | 58 567.00 | 3 090 491.00 | 3 149 058.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 185.00 | 1 961 071.00 | | 2 167 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 521.00 | 206 114.00 | | 108 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 706.00 | 2 211 185.00 | | 2 319 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 24 522.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 959.00 | 898 443.00 | | 717 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 585.00 | 23 929.00 | | 26 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 785.00 | 946 894.00 | | 770 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 491.00 | 3 158 080.00 | | 3 090 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 785.00 | 946 894.00 | | 770 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 576.00 | 38 035.00 | 538 611.00 | 500 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 576.00 | 38 035.00 | 538 611.00 | 500 576.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 361.00 | 75 727.00 | | 58 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 097.00 | 939 075.00 | | 555 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 576.00 | 732 961.00 | | 446 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 521.00 | 206 114.00 | | 108 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 960.00 | 717 960.00 | | 717 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 577 911.00 | 577 911.00 | | 577 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VB T. V. A. | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VI Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |