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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 010.00 | 860.00 | 27 150.00 | 28 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 199.00 | | 463 199.00 | 463 199.00 |
BZ Autres créances | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 866.00 | | 325 866.00 | 325 866.00 |
CF Disponibilités | 2 457 849.00 | | 2 457 849.00 | 2 457 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 422.00 | | 3 299 422.00 | 3 299 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 432.00 | 860.00 | 3 326 572.00 | 3 327 432.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 275 706.00 | 2 167 185.00 | | 2 275 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 328.00 | 108 521.00 | | 152 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 035.00 | 2 319 706.00 | | 2 472 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 109.00 | 26 240.00 | | 28 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 659.00 | 717 959.00 | | 787 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 768.00 | 26 585.00 | | 38 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 536.00 | 770 785.00 | | 854 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 572.00 | 3 090 491.00 | | 3 326 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 536.00 | 770 785.00 | | 854 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 659.00 | 787 659.00 | | 787 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 200.00 | 463 200.00 | | 463 200.00 |
VB T. V. A. | 42 340.00 | 42 340.00 | | 42 340.00 |
VI Groupe et associés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 706.00 | 535 706.00 | | 535 706.00 |
VW T.V.A. | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 536.00 | 854 536.00 | | 854 536.00 |