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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 010.00 | 860.00 | 27 150.00 | 28 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 204.00 | | 166 204.00 | 166 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 901.00 | 57 706.00 | 461 194.00 | 518 901.00 |
BZ Autres créances | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 017.00 | | 287 017.00 | 287 017.00 |
CF Disponibilités | 1 594 570.00 | | 1 594 570.00 | 1 594 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 654.00 | 57 706.00 | 2 546 947.00 | 2 604 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 664.00 | 58 567.00 | 2 574 097.00 | 2 632 664.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 727 412.00 | 1 581 922.00 | | 1 727 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 658.00 | 145 490.00 | | 233 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 071.00 | 1 771 412.00 | | 2 005 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 202.00 | 20 577.00 | | 22 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 307.00 | 311 864.00 | | 488 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 070.00 | 7 439.00 | | 51 070.00 |
EA Autres dettes | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 026.00 | 339 880.00 | | 569 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 097.00 | 2 111 293.00 | | 2 574 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 307.00 | 488 307.00 | | 488 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 195.00 | 461 195.00 | | 461 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
VB T. V. A. | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VI Groupe et associés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 862.00 | 576 862.00 | | 576 862.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 027.00 | 569 027.00 | | 569 027.00 |