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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 963.00 | 4 024.00 | 2 939.00 | 6 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 257.00 | 27 442.00 | 3 815.00 | 31 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 757.00 | 34 787.00 | 17 970.00 | 52 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 672.00 | 66 252.00 | 26 419.00 | 92 672.00 |
BT Marchandises | 309 159.00 | | 309 159.00 | 309 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 615.00 | 25 889.00 | 250 726.00 | 276 615.00 |
BZ Autres créances | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
CF Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 246.00 | 25 889.00 | 763 357.00 | 789 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 918.00 | 92 142.00 | 789 776.00 | 881 918.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DG Autres réserves | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
DH Report à nouveau | -132 389.00 | -147 173.00 | | -132 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | 14 784.00 | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 38 744.00 | 25 847.00 | | 38 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 322.00 | 356 832.00 | | 338 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 891.00 | 41 204.00 | | 27 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 327.00 | 330 733.00 | | 302 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 172.00 | 100 999.00 | | 82 172.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 032.00 | 829 768.00 | | 751 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 776.00 | 855 614.00 | | 789 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 032.00 | 829 768.00 | | 751 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 334.00 | 135 188.00 | | 157 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 579.00 | | 12 093.00 | 80 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | 4 008.00 | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 929.00 | | 8 085.00 | 75 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 409.00 | 10 843.00 | | 55 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 1 069.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 454.00 | 9 775.00 | | 52 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 327.00 | 302 327.00 | | 302 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 840.00 | | | 237 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 988.00 | 180 988.00 | | 180 988.00 |
VI Groupe et associés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VP Divers | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 003.00 | | | 155 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 964.00 | 472 464.00 | 1 500.00 | 473 964.00 |
VW T.V.A. | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 032.00 | 751 032.00 | | 751 032.00 |